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8月9日基金净值:交银创业板50指数A最新净值1.483,跌0.02%

  • 2023-08-10 06:02:23 来源:证券之星


(资料图)

8月9日,交银创业板50指数A最新单位净值为1.483元,累计净值为1.483元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.31%,近3个月上涨0.27%,近6个月下跌14.63%,近1年下跌18.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银创业板50指数A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.6%,无债券类资产,现金占净值比6.51%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为邵文婷,邵文婷于2021年4月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-26.47%。期间重仓股调仓次数共有4次,未见最后盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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